Bayview日本株式ロングショートファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月28日 至 2019年11月25日 | 自 2019年11月26日 至 2020年5月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 55 | 80 |
| 有価証券売買等損益 | 16,607,110 | -8,661,229 |
| 営業収益合計 | 16,607,165 | -8,661,149 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,989 | 1,047 |
| 受託者報酬 | 187,521 | 166,965 |
| 委託者報酬 | 5,357,687 | 4,770,321 |
| その他費用 | 35,865 | 33,955 |
| 営業費用合計 | 5,583,062 | 4,972,288 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 11,024,103 | -13,633,437 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 11,024,103 | -13,633,437 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 11,024,103 | -13,633,437 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 435,608 | -587 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,264,286 | -44,777,874 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,795,299 | 5,143,571 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,795,299 | 5,143,571 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,319 | 24,309 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,319 | 24,309 |
| 分配金 | － | － |
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