訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

【提出】
2018/02/28 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
国/
地域		種類銘柄名数量
(口)		帳簿
単価
(円)		帳簿金額
(円)		評価
単価
(円)		評価金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託
受益証券		Bayview
日本株ロングショート
マザーファンド		751,408,7711.74991,314,890,2091.75211,316,543,30797.56

種類別投資比率
種 類投資比率(%)
親投資信託受益証券97.56
合 計97.56

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