ニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/26-2026/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2026年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 83,694 | 92,206 |
| コール・ローン | 5,190,873 | 3,991,277 |
| 親投資信託受益証券 | 214,886,774 | 163,811,598 |
| 未収入金 | 2,977,105 | 1,549,664 |
| 流動資産計 | 223,138,446 | 169,444,745 |
| 資産の部合計 | 223,138,446 | 169,444,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,978,908 | 1,544,095 |
| 未払受託者報酬 | 50,823 | 38,516 |
| 未払委託者報酬 | 1,284,490 | 973,836 |
| その他未払費用 | 12,614 | 9,537 |
| 流動負債計 | 4,326,835 | 2,565,984 |
| 負債の部合計 | 4,326,835 | 2,565,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 236,543,042 | 176,488,463 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,731,431 | -9,609,702 |
| （分配準備積立金） | 4,612,207 | 3,962,978 |
| 元本等合計 | 218,811,611 | 166,878,761 |
| 純資産の部合計 | 218,811,611 | 166,878,761 |
| 負債・純資産合計 | 223,138,446 | 169,444,745 |
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