半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
③【収益率の推移】
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 1.0 |
| 平成26年2月26日～ 平成26年8月25日 | 1.3 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(又は直近日の基準価額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用いております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 | |
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