有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3期 (自平成27年2月26日至平成28年2月25日)	第4期 (自平成28年2月26日至平成29年2月27日)
営業収益
受取利息	68,086	1,667
有価証券売買等損益	△6,849,205	△1,161,867
営業収益合計	△6,781,119	△1,160,200
営業費用
支払利息	-	63,989
受託者報酬	405,470	395,812
委託者報酬	10,240,443	9,996,495
その他費用	100,999	103,428
営業費用合計	10,746,912	10,559,724
営業利益又は営業損失(△)	△17,528,031	△11,719,924
経常利益又は経常損失(△)	△17,528,031	△11,719,924
当期純利益又は当期純損失(△)	△17,528,031	△11,719,924
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,107,268	△1,850,760
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,386,792	11,008,962
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,075,512	1,078,037
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,075,512	1,078,037
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,032,579	4,292,556
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,032,579	4,292,556
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,008,962	△2,074,721