- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月31日-平成26年6月16日)
| (平成26年7月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,971,135,795円 |
| Ⅱ 負債総額 | 491,221,627円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,479,914,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,067,291,023口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4924円 |
| (平成26年7月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,971,135,795円 |
| Ⅱ 負債総額 | 491,221,627円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,479,914,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,067,291,023口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4924円 |
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