半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
①【純資産の推移】
平成28年1月29日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年1月29日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成25年 7月31日) | 4,895,221 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年 6月16日) | 4,007,700,542 | 4,007,700,542 | 0.5738 | 0.5738 |
| 平成27年 1月末日 | 3,998,050,465 | - | 0.2949 | - |
| 2月末日 | 6,283,942,440 | - | 0.2418 | - |
| 3月末日 | 6,863,269,273 | - | 0.2219 | - |
| 4月末日 | 7,115,151,469 | - | 0.2093 | - |
| 5月末日 | 6,425,349,056 | - | 0.1775 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年 6月15日) | 6,348,261,581 | 6,348,261,581 | 0.1825 | 0.1825 |
| 6月末日 | 6,547,063,805 | - | 0.1833 | - |
| 7月末日 | 4,603,965,734 | - | 0.1709 | - |
| 8月末日 | 3,655,991,405 | - | 0.2107 | - |
| 9月末日 | 3,114,377,661 | - | 0.2418 | - |
| 10月末日 | 3,275,268,486 | - | 0.1793 | - |
| 11月末日 | 3,487,696,012 | - | 0.1602 | - |
| 12月末日 | 2,788,021,340 | - | 0.1744 | - |
| 平成28年 1月末日 | 1,762,246,750 | - | 0.2022 | - |
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