有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月31日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年7月31日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第456回国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.99	99.99	-	14.37
	日本	-		499,966,000	499,984,500	2014/9/8
2	第462回国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.99	99.99	-	14.37
	日本	-		499,977,500	499,976,500	2014/9/29
3	第454回国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.99	99.99	-	8.62
	日本	-		299,980,200	299,994,000	2014/8/25
4	第449回国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.99	99.99	-	2.87
	日本	-		99,994,800	99,999,300	2014/8/4
5	第452回国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.99	99.99	-	2.87
	日本	-		99,994,100	99,998,600	2014/8/18
6	第455回国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.99	99.99	-	2.87
	日本	-		99,993,000	99,997,500	2014/9/1
7	第468回国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.99	99.99	-	2.87
	日本	-		99,992,400	99,993,000	2014/10/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
国債証券	48.85
合計	48.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。