有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月31日-平成26年6月16日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.0044%(税抜年0.93%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬に係る委託会社、受託会社および販売会社の間の配分は次の通りになります。

			(年率)
委託会社	販売会社	受託会社	合計
0.6480% (税抜 0.60%)	0.3240% (税抜 0.30%)	0.0324% (税抜 0.03%)	1.0044% (税抜 0.93%)

信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日および毎計算期間終了日(当該日が休業日のときは翌営業日とします。)に当該終了日までに計上された金額ならびに信託の終了時に終了日までに計上された金額を投資信託財産中から支弁するものとします。
また信託報酬に係る消費税等および地方消費税に相当する額は、信託財産中から支弁します。
*税率は、平成26年7月末日現在のものであり、税法が改正された場合、その内容が変更されることがあります。