- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 区 分 | 第2期計算期間末 平成27年 6月15日現在 金 額(円) | 第3期中間計算期間末 平成27年12月15日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,500,858,817 | 743,395,395 |
| 国債証券 | 3,499,992,500 | - |
| 現先取引勘定 | 930,093,000 | 2,300,161,000 |
| 派生商品評価勘定 | 63,910,536 | 419,093,432 |
| 差入委託証拠金 | 584,010,000 | 359,280,000 |
| 流動資産合計 | 6,578,864,853 | 3,821,929,827 |
| 資産合計 | 6,578,864,853 | 3,821,929,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,776 | 12,096 |
| 前受金 | 17,961,000 | 274,599,000 |
| 未払解約金 | 183,561,330 | 230,191,439 |
| 未払受託者報酬 | 894,474 | 675,260 |
| 未払委託者報酬 | 26,834,158 | 20,257,778 |
| その他未払費用 | 1,344,534 | 1,056,859 |
| 流動負債合計 | 230,603,272 | 526,792,432 |
| 負債合計 | 230,603,272 | 526,792,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,789,826,920 | 17,322,096,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △28,441,565,339 | △14,026,958,866 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 6,348,261,581 | 3,295,137,395 |
| 純資産合計 | 6,348,261,581 | 3,295,137,395 |
| 負債純資産合計 | 6,578,864,853 | 3,821,929,827 |
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