有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成27年12月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	COMMONWEALTH BANK AUST 4.8750% 12/19/2023	200,000.00	211,239.20
		NATIONAL CAPITAL TRUST 5.6200%	5,250,000.00	5,446,665.00
	計		5,450,000.00	5,657,904.20
				(1,038,904,369)
小計				5,657,904.20
				(1,038,904,369)
合計				1,038,904,369
				(1,038,904,369)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。