有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年1月30日現在)

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	ハイブ リッド 証券	NATIONAL CAPITAL TRUST	5,700,000	18,107.06	1,032,102,980	18,948.44	1,080,061,493	5.620	2049/9/29	81.14
オースト ラリア	ハイブ リッド 証券	COMMONWEALT H BANK AUST	600,000	19,130.51	114,783,102	19,523.86	117,143,162	4.875	2023/12/19	8.80

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年1月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	89.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。