DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額の推移 - 第二四半期
個別
- 2014年10月21日
- 119万
- 2015年10月20日
- -1695万
- 2016年10月20日
- 6831万
- 2017年10月20日 -84.46%
- 1061万
- 2018年10月20日
- -1607万
- 2019年10月22日
- 4813万
- 2020年10月20日 -33.56%
- 3198万
- 2021年10月20日 -20.04%
- 2557万
- 2022年10月20日
- -2747万
- 2023年10月20日
- -1465万
- 2024年10月22日
- 1315万
- 2025年10月21日 -3.81%
- 1265万
個別
- 2014年10月21日
- 282万
- 2015年10月20日 -43.51%
- 159万
- 2016年10月20日
- -613万
- 2017年10月20日
- 733万
- 2018年10月20日 -68.81%
- 228万
- 2019年10月22日 -97.79%
- 50,644
- 2020年10月20日 +999.99%
- 1081万
- 2021年10月20日 -74.75%
- 273万
- 2022年10月20日
- -396万
- 2023年10月20日
- 1087万
- 2024年10月22日 +8%
- 1174万
- 2025年10月21日 +343.7%
- 5209万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/01/20 9:32
第12期中間計算期間(自 2024年 4月23日至 2024年10月22日) 第13期中間計算期間(自 2025年 4月22日至 2025年10月21日) 中間純利益 128,258,858 171,746,900 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 13,155,606 12,654,974 期首剰余金又は期首欠損金(△) △474,189,050 △461,261,534
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