剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

ファンドは当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。

2015/01/20 9:24

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第2期中間計算期間(自 平成26年 4月22日至 平成26年10月21日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1,190,622
期首剰余金又は期首欠損金(△)		30,765,822
剰余金増加額又は欠損金減少額		59,483,609
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,483,609
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,443,239
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,443,239
分配金		-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		124,465,034

2015/01/20 9:24

#3 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/01/20 9:24

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△863,920	4,044,079

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/01/20 9:24

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,920,216
利益剰余金計		1,920,216

(2)中間損益計算書

2015/01/20 9:24