DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月21日 至 2021年4月20日 | 自 2021年4月21日 至 2022年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 735,947,400 | 431,702,633 |
| 為替差損益 | -326,280,458 | -1,079,706,001 |
| 営業収益合計 | 409,666,942 | -648,003,368 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,544 | 1,826 |
| 受託者報酬 | 3,209,088 | 3,326,768 |
| 委託者報酬 | 112,317,965 | 116,436,630 |
| その他費用 | 1,708,602 | 1,677,667 |
| 営業費用合計 | 117,238,199 | 121,442,891 |
| 全事業営業利益 | 292,428,743 | -769,446,259 |
| 当期経常利益 | 292,428,743 | -769,446,259 |
| 四半期純利益 | 292,428,743 | -769,446,259 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 101,451,367 | 2,610,870 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,196,751,372 | 245,390,576 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 572,246,354 | 218,006,347 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 572,246,354 | 218,006,347 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 249,682,361 | 397,310,014 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 249,682,361 | 397,310,014 |
| 分配金 | － | － |
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