有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/22-2026/04/20)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
 
(イ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	1,305,025,249	4,204,008,337
合計		1,305,025,249	4,204,008,337

 
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記) 取引の時価等に関する事項に記載しております。