バリュー・ボンド・ファンド⁄(年1回決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2024年 4月 9日至 2025年 4月 7日	第13期自 2025年 4月 8日至 2026年 4月 6日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,668,748	9,137,341
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,408,535	652,501
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,408,535	652,501
分配金	-	-

2026/07/03 9:24