半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月7日-平成28年4月6日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2015/12/28 9:20
【資料】
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【項目】
31項目
【純資産額計算書】
平成27年10月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,632,738,327
Ⅱ 負 債 総 額15,790,373
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,616,947,954
Ⅳ 発 行 済 口 数1,604,481,803口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0078
( 1万口当たり 10,078		)

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