有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月31日-平成26年4月7日)

「バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)」
【純資産額計算書】

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,560,096,027
Ⅱ 負 債 総 額	18,277,701
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,541,818,326
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,490,764,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0342 ( 1万口当たり 10,342	)

「バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	4,125,010,552
Ⅱ 負 債 総 額	71,002,944
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,054,007,608
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,753,641,177	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0800 ( 1万口当たり 10,800	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,917,707,053
Ⅱ 負 債 総 額	122,370,113
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,795,336,940
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,745,949,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0180 ( 1万口当たり 10,180	)