バリュー・ボンド・ファンド⁄(年1回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/07-2024/04/08)

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【提出】: 2024/07/05 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第2計算期間	4,027,376,829	2,363,146,006	4,930,540,840
第3計算期間	1,827,100,481	1,620,317,699	5,137,323,622
第4計算期間	617,045,479	1,523,383,288	4,230,985,813
第5計算期間	418,919,916	1,284,370,352	3,365,535,377
第6計算期間	145,427,608	890,633,250	2,620,329,735
第7計算期間	113,055,261	834,209,805	1,899,175,191
第8計算期間	77,096,947	635,408,923	1,340,863,215
第9計算期間	71,075,290	431,200,520	980,737,985
第10計算期間	91,120,938	183,938,618	887,920,305
第11計算期間	644,065,006	233,749,117	1,298,236,194

開示資料

決算

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