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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/08-2026/04/06)

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【提出】: 2026/01/05 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

(1)【投資状況】

2025年10月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,330,211,590	98.78
親投資信託受益証券	日本	10,057	0.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	41,229,414	1.22
純資産総額		3,371,451,061	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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