ダイナミックアロケーション[リスクコントロール型]Aコース(為替ヘッジあり)、ダイナミックアロケーション[リスクコントロール型]Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 301,251 |
| 親投資信託受益証券 | 40,965,841 |
| 派生商品評価勘定 | 249,307 |
| 流動資産計 | 41,516,399 |
| 資産の部合計 | 41,516,399 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 8,578 |
| 未払委託者報酬 | 257,195 |
| その他未払費用 | 1,011 |
| 流動負債計 | 266,784 |
| 負債の部合計 | 266,784 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 40,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,249,615 |
| 元本等合計 | 41,249,615 |
| 純資産の部合計 | 41,249,615 |
| 負債・純資産合計 | 41,516,399 |
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