ダイナミックアロケーション[リスクコントロール型]Aコース(為替ヘッジあり)、ダイナミックアロケーション[リスクコントロール型]Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月18日 | 2015年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 301,251 | 354,575 |
| 親投資信託受益証券 | 40,965,841 | 39,080,093 |
| 派生商品評価勘定 | 249,307 | 956,138 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 41,516,399 | 40,390,807 |
| 資産の部合計 | 41,516,399 | 40,390,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 8,578 | 8,860 |
| 未払委託者報酬 | 257,195 | 265,987 |
| その他未払費用 | 1,011 | 1,051 |
| 流動負債計 | 266,784 | 275,898 |
| 負債の部合計 | 266,784 | 275,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,249,615 | 114,909 |
| 元本等合計 | 41,249,615 | 40,114,909 |
| 純資産の部合計 | 41,249,615 | 40,114,909 |
| 負債・純資産合計 | 41,516,399 | 40,390,807 |
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