有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月19日-平成26年7月18日)

(平成26年7月31日現在)
ダイナミックアロケーション[リスクコントロール型]Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額(円)	41,850,420
Ⅱ 負債総額(円)	452,468
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	41,397,952
Ⅳ 発行済口数(口)	40,000,000
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0349

ダイナミックアロケーション[リスクコントロール型]Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額(円)	10,668,498
Ⅱ 負債総額(円)	5,050
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	10,663,448
Ⅳ 発行済口数(口)	10,000,000
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0663

(参考)リスクコントロールマザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	52,440,970
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	52,440,970
Ⅳ 発行済口数(口)	48,514,850
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0809