ダイナミックアロケーション(フロアコントロール型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月18日 | 2015年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,946,478 | 1,683,012 |
| コール・ローン | 846,988 | 881,127 |
| 投資信託受益証券 | 49,032,965 | 47,586,538 |
| 派生商品評価勘定 | 448,480 | 922,560 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産計 | 52,274,912 | 51,073,240 |
| 資産の部合計 | 52,274,912 | 51,073,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,419 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,791 | 11,155 |
| 未払委託者報酬 | 323,598 | 334,656 |
| その他未払費用 | 1,288 | 1,327 |
| 流動負債計 | 340,096 | 347,138 |
| 負債の部合計 | 340,096 | 347,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,934,816 | 726,102 |
| 元本等合計 | 51,934,816 | 50,726,102 |
| 純資産の部合計 | 51,934,816 | 50,726,102 |
| 負債・純資産合計 | 52,274,912 | 51,073,240 |
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