半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月19日-平成27年4月21日)
(1) 【中間貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 1 期計算期間 (平成26年7月18日現在) | 第 2 期中間計算期間 (平成27年1月18日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,946,478 | 1,683,012 | |
| コール・ローン | 846,988 | 881,127 | |
| 投資信託受益証券 | 49,032,965 | 47,586,538 | |
| 派生商品評価勘定 | 448,480 | 922,560 | |
| 未収利息 | 1 | 3 | |
| 流動資産合計 | 52,274,912 | 51,073,240 | |
| 資産合計 | 52,274,912 | 51,073,240 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,419 | ― | |
| 未払受託者報酬 | 10,791 | 11,155 | |
| 未払委託者報酬 | 323,598 | 334,656 | |
| その他未払費用 | 1,288 | 1,327 | |
| 流動負債合計 | 340,096 | 347,138 | |
| 負債合計 | 340,096 | 347,138 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,934,816 | 726,102 | |
| 元本等合計 | 51,934,816 | 50,726,102 | |
| 純資産合計 | 51,934,816 | 50,726,102 | |
| 負債純資産合計 | 52,274,912 | 51,073,240 |
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