半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月19日-平成27年4月21日)
(1) 【投資状況】(平成27年1月30日現在)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 有価証券 | 投資信託受益証券 | アメリカ | 44,757,191 | 87.95 |
| イギリス | 3,374,241 | 6.63 | ||
| その他の資産 | 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | ― | 2,756,746 | 5.41 |
| 合 計 | (純資産総額) | ― | 50,888,178 | 100.00 |
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
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