中小型成長株ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月25日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 21,035,616,154 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 21,035,616,154 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 397,063,019 |
| 親投資信託受益証券 | 20,544,371,440 |
| 未収入金 | 94,181,197 |
| 未収利息 | 498 |
| 流動資産計 | 21,035,616,154 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 313,150,757 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 218,888,813 |
| 未払受託者報酬 | 2,749,768 |
| 未払委託者報酬 | 91,292,224 |
| その他未払費用 | 219,952 |
| 流動負債計 | 313,150,757 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 20,722,465,397 |
| 元本等 | |
| 元本 | 21,088,051,994 |
| 元本等合計 | 20,722,465,397 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -365,586,597 |
| （分配準備積立金） | － |
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