中小型成長株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月22日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2014年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 26,774,866 |
| コール・ローン | 397,063,019 | 232,476,646 |
| 親投資信託受益証券 | 20,544,371,440 | 8,600,873,442 |
| 未収入金 | 94,181,197 | 32,417,522 |
| 未収利息 | 498 | 456 |
| 流動資産計 | 21,035,616,154 | 8,892,542,932 |
| 資産の部合計 | 21,035,616,154 | 8,892,542,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 218,888,813 | 100,244,188 |
| 未払受託者報酬 | 2,749,768 | 4,030,644 |
| 未払委託者報酬 | 91,292,224 | 133,817,190 |
| その他未払費用 | 219,952 | 322,393 |
| 流動負債計 | 313,150,757 | 238,414,415 |
| 負債の部合計 | 313,150,757 | 238,414,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -365,586,597 | 686,908,371 |
| 元本 | 21,088,051,994 | 7,967,220,146 |
| 元本等合計 | 20,722,465,397 | 8,654,128,517 |
| 純資産の部合計 | 20,722,465,397 | 8,654,128,517 |
| 負債・純資産合計 | 21,035,616,154 | 8,892,542,932 |
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