有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月2日-平成26年4月25日)
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,296,900,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 352,365,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,944,534,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,921,781,735 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,011 | 円 |
(参考)中小型成長株ジャパン・オープン マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,153,599,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,058,825 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,939,540,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,643,345,828 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,151 | 円 |
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