半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)

①【純資産の推移】
中小型成長株ジャパン・オープン
平成26年11月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 4月25日)	20,722	20,722	9,827	9,827
	平成25年11月末日	33,413	―	10,613	―
	12月末日	32,138	―	11,131	―
	平成26年 1月末日	26,842	―	10,760	―
	2月末日	23,619	―	10,245	―
	3月末日	21,895	―	10,022	―
	4月末日	20,264	―	9,643	―
	5月末日	19,944	―	10,011	―
	6月末日	16,935	―	10,646	―
	7月末日	14,425	―	11,072	―
	8月末日	11,521	―	11,441	―
	9月末日	9,388	―	11,590	―
	10月末日	9,064	―	11,492	―
	11月末日	8,258	―	11,822	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。