ワールドアセット:安定コース、分散コースの貸借対照表

【提出】
2014年4月3日 9:35
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月22日-平成26年1月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年1月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン20,000
親投資信託受益証券1,277,862
流動資産計1,297,862
資産の部合計1,297,862
負債の部
流動負債
未払受託者報酬251
未払委託者報酬7,335
その他未払費用172
流動負債計7,758
負債の部合計7,758
純資産の部
元本等
元本1,200,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）90,104
（分配準備積立金）90,104
元本等合計1,290,104
純資産の部合計1,290,104
負債・純資産合計1,297,862
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月22日-平成26年1月10日)

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