有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月22日-平成26年1月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,276,810円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,003円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,275,807円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,200,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0632円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,102,009,621円 |
| Ⅱ 負債総額 | 255,406,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,846,603,621円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,606,843,768口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1777円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,876,154,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 842,909,301円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,033,244,939円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,128,124,719口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4786円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,897,652,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 373,052,693円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,524,599,580円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,515,747,055口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7271円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,650,726,136円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,791,623,346円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,859,102,790円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,947,772,218口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3840円 |
| (参考) インカム&キャッシュ日本株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 773,191,570円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,277,393円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 751,914,177円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 462,467,708口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6259円 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,976,826,162円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,925,544円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,812,900,618円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,603,196,634口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2301円 |
| ワールドアセット(分散コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,297,583円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,024円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,296,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,200,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0805円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 前記「ワールドアセット(安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「ワールドアセット(安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「ワールドアセット(安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「ワールドアセット(安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) インカム&キャッシュ日本株式マザーファンド |
| 前記「ワールドアセット(安定コース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ海外好配当株マザーファンド |
| 前記「ワールドアセット(安定コース)」の記載と同じ。 |
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