有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月22日-平成26年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年7月末日 | 1,173,113 | - | 0.9776 | - |
| 8月末日 | 1,156,675 | - | 0.9639 | - |
| 9月末日 | 1,216,261 | - | 1.0136 | - |
| 10月末日 | 1,238,566 | - | 1.0321 | - |
| 11月末日 | 1,261,101 | - | 1.0509 | - |
| 12月末日 | 1,292,897 | - | 1.0774 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年1月10日) | 1,290,104 | 1,290,104 | 1.0751 | 1.0751 |
| 平成26年1月末日 | 1,275,807 | - | 1.0632 | - |
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