有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月22日-平成26年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年7月末日 | 1,170,097 | - | 0.9751 | - |
| 8月末日 | 1,148,860 | - | 0.9574 | - |
| 9月末日 | 1,224,274 | - | 1.0202 | - |
| 10月末日 | 1,250,439 | - | 1.0420 | - |
| 11月末日 | 1,277,942 | - | 1.0650 | - |
| 12月末日 | 1,319,774 | - | 1.0998 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年1月10日) | 1,317,816 | 1,317,816 | 1.0982 | 1.0982 |
| 平成26年1月末日 | 1,296,559 | - | 1.0805 | - |
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