グローイング・ブラジル株式ファンドの貸借対照表

【提出】
2014年3月12日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月2日-平成25年12月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年12月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン69,992
親投資信託受益証券3,508,401
流動資産合計3,578,393
資産合計3,578,393
負債の部
流動負債
未払解約金8,778
未払受託者報酬891
未払委託者報酬20,087
その他未払費用95
流動負債合計29,851
負債合計29,851
純資産の部
元本等
元本3,425,177
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）123,365
（分配準備積立金）76,818
元本等合計3,548,542
純資産合計3,548,542
負債純資産合計3,578,393

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