グローイング・ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2017年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 189,968 | 207,151 |
| 親投資信託受益証券 | 16,157,782 | 23,348,325 |
| 流動資産計 | 16,347,750 | 23,555,476 |
| 資産の部合計 | 16,347,750 | 23,555,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 411,588 |
| 未払受託者報酬 | 6,335 | 8,543 |
| 未払委託者報酬 | 142,557 | 192,187 |
| その他未払費用 | 196 | 247 |
| 流動負債計 | 149,088 | 612,565 |
| 負債の部合計 | 149,088 | 612,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,713,642 | 20,579,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -514,980 | 2,363,470 |
| （分配準備積立金） | 283,366 | 239,430 |
| 元本等合計 | 16,198,662 | 22,942,911 |
| 純資産の部合計 | 16,198,662 | 22,942,911 |
| 負債・純資産合計 | 16,347,750 | 23,555,476 |
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