有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)
①【純資産の推移】
グローイング・ブラジル株式ファンド
グローイング・ブラジル株式ファンド
| 平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2013年12月19日) | 3 | 3 | 1.0360 | 1.0360 |
| 第2計算期間 | (2014年 6月19日) | 5 | 6 | 1.1213 | 1.1413 |
| 2013年 8月末日 | 1 | ― | 0.9576 | ― | |
| 9月末日 | 3 | ― | 1.0628 | ― | |
| 10月末日 | 3 | ― | 1.1080 | ― | |
| 11月末日 | 3 | ― | 1.0589 | ― | |
| 12月末日 | 3 | ― | 1.0556 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 3 | ― | 0.9320 | ― | |
| 2月末日 | 5 | ― | 0.9474 | ― | |
| 3月末日 | 6 | ― | 1.0203 | ― | |
| 4月末日 | 7 | ― | 1.0564 | ― | |
| 5月末日 | 5 | ― | 1.0759 | ― | |
| 6月末日 | 5 | ― | 1.0857 | ― | |
| 7月末日 | 4 | ― | 1.1386 | ― | |
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