有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月20日-平成26年12月19日)
③【収益率の推移】
グローイング・ブラジル株式ファンド
グローイング・ブラジル株式ファンド
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2013年 8月 2日～2013年12月19日 | 3.6% |
| 第2計算期間 | 2013年12月20日～2014年 6月19日 | 10.2% |
| 第3計算期間 | 2014年 6月20日～2014年12月19日 | △12.4% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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