MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月5日 | 2016年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,920,011 | 138,557,936 |
| 親投資信託受益証券 | 12,549,772,593 | 10,216,468,653 |
| 未収入金 | － | 61,128,000 |
| 未収利息 | 145 | － |
| 流動資産計 | 12,649,692,749 | 10,416,154,589 |
| 資産の部合計 | 12,649,692,749 | 10,416,154,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,925,131 | 31,632,817 |
| 未払解約金 | 11,004,195 | 151,127,876 |
| 未払受託者報酬 | 454,894 | 387,915 |
| 未払委託者報酬 | 10,917,510 | 9,309,932 |
| 未払利息 | － | 271 |
| その他未払費用 | 56,851 | 42,888 |
| 流動負債計 | 64,358,581 | 192,501,699 |
| 負債の部合計 | 64,358,581 | 192,501,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,481,282,865 | 7,908,204,260 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,104,051,303 | 2,315,448,630 |
| （分配準備積立金） | 6,157,470 | 287,770,376 |
| 元本等合計 | 12,585,334,168 | 10,223,652,890 |
| 純資産の部合計 | 12,585,334,168 | 10,223,652,890 |
| 負債・純資産合計 | 12,649,692,749 | 10,416,154,589 |
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