有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

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【提出】: 2014/08/05 9:02
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【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	9,542,553	2.2438	21,411,710	2.3461	22,387,783	99.57

(参考)国内リートマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	日本	8,042	552,835	4,445,900,597	595,000	4,784,990,000	9.95
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	日本	7,479	602,634	4,507,103,575	596,000	4,457,484,000	9.27
3	日本リテールファンド投資法人	投資証券	日本	14,597	197,000	2,875,609,000	223,900	3,268,268,300	6.79
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	日本	18,480	148,306	2,740,712,436	162,900	3,010,392,000	6.26
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	日本	11,165	195,958	2,187,871,293	222,800	2,487,562,000	5.17
6	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	日本	3,958	447,537	1,771,353,050	532,000	2,105,656,000	4.37
7	大和証券オフィス投資法人	投資証券	日本	3,643	433,000	1,577,419,000	516,000	1,879,788,000	3.90
8	フロンティア不動産投資法人	投資証券	日本	3,400	498,179	1,693,809,701	552,000	1,876,800,000	3.90
9	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	日本	2,124	836,895	1,777,565,428	854,000	1,813,896,000	3.77
10	森ヒルズリート投資法人	投資証券	日本	13,020	133,400	1,736,868,000	137,700	1,792,854,000	3.72
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	日本	4,622	330,939	1,529,601,305	365,500	1,689,341,000	3.51
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	日本	33,767	46,160	1,558,693,837	47,450	1,602,244,150	3.33
13	オリックス不動産投資法人	投資証券	日本	11,679	122,955	1,436,002,714	135,900	1,587,176,100	3.30
14	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	日本	6,835	203,956	1,394,042,745	227,300	1,553,595,500	3.23
15	産業ファンド投資法人	投資証券	日本	1,565	901,463	1,410,789,814	908,000	1,421,020,000	2.95
16	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	日本	4,956	224,900	1,114,604,400	251,200	1,244,947,200	2.58
17	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	2,447	413,000	1,010,611,000	445,000	1,088,915,000	2.26
18	GLP投資法人	投資証券	日本	9,901	101,700	1,006,931,700	107,800	1,067,327,800	2.21
19	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	日本	7,433	122,347	909,410,379	138,500	1,029,470,500	2.14
20	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	日本	1,750	483,944	846,902,824	474,500	830,375,000	1.72
21	いちご不動産投資法人	投資証券	日本	12,917	61,003	787,987,433	62,800	811,187,600	1.68
22	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	日本	2,166	302,051	654,244,003	308,000	667,128,000	1.38
23	平和不動産リート投資法人	投資証券	日本	6,748	78,080	526,886,066	82,800	558,734,400	1.16
24	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	日本	3,210	174,800	561,108,000	160,800	516,168,000	1.07
25	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	2,260	215,201	486,355,724	224,500	507,370,000	1.05
26	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	日本	6,890	70,556	486,136,450	64,500	444,405,000	0.92
27	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	日本	3,728	102,533	382,244,945	116,100	432,820,800	0.90
28	トップリート投資法人	投資証券	日本	858	452,100	387,901,834	469,000	402,402,000	0.83
29	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	日本	844	357,000	301,308,000	371,000	313,124,000	0.65
30	イオンリート投資法人	投資証券	日本	2,221	114,834	255,048,373	127,900	284,065,900	0.59

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.57
	合計	99.57

(参考)国内リートマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資証券	98.05
	合計	98.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

開示資料

決算