有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
(1)【投資状況】
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
(参考)国内リートマザーファンド
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,122,300,468 | 99.58 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 42,586,989 | 0.41 |
| 合計(純資産総額) | 10,164,887,457 | 100.00 | |
(参考)国内リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 75,108,920,300 | 98.60 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,063,018,778 | 1.39 |
| 合計(純資産総額) | 76,171,939,078 | 100.00 | |
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