MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月5日 | 2015年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,992,301 |
| コール・ローン | 35,094,922 | 51,862,771 |
| 親投資信託受益証券 | 2,413,472,291 | 6,757,129,461 |
| 未収利息 | 77 | 303 |
| 流動資産計 | 2,448,567,290 | 6,814,984,836 |
| 資産の部合計 | 2,448,567,290 | 6,814,984,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,046,015 | 13,164,658 |
| 未払受託者報酬 | 381,678 | 1,244,026 |
| 未払委託者報酬 | 7,251,778 | 23,636,353 |
| その他未払費用 | 38,103 | 124,337 |
| 流動負債計 | 76,717,574 | 38,169,374 |
| 負債の部合計 | 76,717,574 | 38,169,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,853,487,446 | 4,793,930,634 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 518,362,270 | 1,982,884,828 |
| 元本等合計 | 2,371,849,716 | 6,776,815,462 |
| 純資産の部合計 | 2,371,849,716 | 6,776,815,462 |
| 負債・純資産合計 | 2,448,567,290 | 6,814,984,836 |
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