- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期計算期間 (平成27年11月 5日現在) | 第4期中間計算期間 (平成28年 5月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,755,936 |
| コール・ローン | 108,451,119 | 160,030,736 |
| 親投資信託受益証券 | 7,668,523,675 | 6,874,892,937 |
| 未収入金 | - | 29,764,000 |
| 未収利息 | 158 | - |
| 流動資産合計 | 7,776,974,952 | 7,075,443,609 |
| 資産合計 | 7,776,974,952 | 7,075,443,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,387,981 | 152,826,433 |
| 未払受託者報酬 | 1,945,782 | 2,084,535 |
| 未払委託者報酬 | 36,969,843 | 39,606,106 |
| 未払利息 | - | 1,746 |
| その他未払費用 | 194,517 | 204,877 |
| 流動負債合計 | 89,498,123 | 194,723,697 |
| 負債合計 | 89,498,123 | 194,723,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,764,143,202 | 4,573,327,249 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,923,333,627 | 2,307,392,663 |
| (分配準備積立金) | 252,135,813 | 169,779,950 |
| 元本等合計 | 7,687,476,829 | 6,880,719,912 |
| 純資産合計 | 7,687,476,829 | 6,880,719,912 |
| 負債純資産合計 | 7,776,974,952 | 7,075,443,609 |
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