HSBCトルコ株式オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)

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【提出】: 2017/11/24 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

以下は2017年9月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC トルコ株式オープン

Ⅰ 資産総額	497,288,354	円
Ⅱ 負債総額	8,680,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	488,608,172	円
Ⅳ 発行済口数	444,251,540	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0998	円
(1万口当たり純資産額)	(10,998	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月29日-平成26年8月28日)

開示資料

決算

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