剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	378,078	△911,035
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△363,732,311	△219,101,261
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,654,167	13,867,033
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,654,167	13,867,033
剰余金減少額又は欠損金増加額	170,539	130,384
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	170,539	130,384
分配金	16,330,953	15,492,723
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△219,101,261	△278,155,029

2019/05/27 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間
資本金		260,000
資本剰余金
資本準備金		25,000
その他資本剰余金		323,456
資本剰余金合計		348,456
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△531,996
利益剰余金合計		△531,996

②中間損益計算書
(単位:千円)

2019/05/27 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/05/27 9:21

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		100,000		260,000
資本剰余金
資本準備金		-		25,000
その他資本剰余金		323,456		323,456
資本剰余金合計		323,456		323,456
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△229,237		△416,826
利益剰余金合計		△229,237		△416,826

2019/05/27 9:21