剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△211,497	103,344
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△196,647,981	△287,645,719
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,360,888	6,423,987
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,360,888	6,423,987
剰余金減少額又は欠損金増加額	82,270	77,905
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,270	77,905
分配金	13,589,976	13,313,098
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△287,645,719	△226,890,610

2021/05/27 9:40

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間
資本金		475,000
資本剰余金
資本準備金		220,000
その他資本剰余金		6,629
資本剰余金合計		226,629
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△572,114
利益剰余金合計		△572,114

②中間損益計算書
(単位:千円)

2021/05/27 9:40

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/05/27 9:40

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度		当事業年度
	(2019年3月31日)		(2020年3月31日)
資本金		330,000		425,000
資本剰余金
資本準備金		75,000		170,000
その他資本剰余金		6,629		6,629
資本剰余金合計		81,629		176,629
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△270,101		△535,630
利益剰余金合計		△270,101		△535,630

2021/05/27 9:40