有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)	1,373,269,602	1,032,424,086
	ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け)	24,207,024	24,253,017
合計		1,397,476,626	1,056,677,103

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。