有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>
② 委託会社の概況(2019年3月26日現在)
1)資本金
3億3,000万円
2)沿革

1999年9月17日	:米ユナイテッド・アセット・マネジメント・コーポレーションの子会社としてユナイテッド投信株式会社を設立
1999年10月26日	:証券投資信託委託業の認可取得
2000年10月6日	:オールド・ミューチュアル(U.S.)・ホールディングス・インクの子会社となる
2004年1月20日	:投資顧問会社として登録
2005年3月30日	:日本アジアホールディングズ株式会社の子会社となる
2005年10月31日	:投資一任業務に係る認可を取得、ユーエイエムジャパンインクから営業を譲り受けるとともに、会社名をユナイテッド投信投資顧問株式会社に変更
2007年9月30日	:金融商品取引業者として登録
2013年7月13日	:会社名をユナイテッド投信投資顧問株式会社から日本アジア・アセット・マネジメント株式会社に変更
2015年7月1日	:日本アジア証券株式会社の100%子会社となる
2017年2月1日	:日本アジアファイナンシャルサービス株式会社の100%子会社となる
2018年5月31日	:iホールディングス株式会社及びあい証券株式会社の100%子会社となる
2018年10月1日	:会社名を日本アジア・アセット・マネジメント株式会社からあいグローバル・アセット・マネジメント株式会社に変更

3)大株主の状況

名 称	住 所	所有株数	所有比率
iホールディングス株式会社	東京都港区六本木一丁目6番1号	4,368株	60%
あい証券株式会社	東京都港区六本木一丁目6番1号	2,912株	40%