有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/08-2024/05/07)

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
①ファンドの主な投資対象
・マザーファンド   :原則として基準価額計算日の基準価額で評価します。
・株価指数先物取引 :原則として計算日に知り得る直近の日の清算値段等で評価します。
・外国為替予約取引 :原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価します。
・通貨オプション取引:原則として金融商品取引業者または銀行等が提示する価額もしくは価格情報会社の提供する価額で評価します。
②マザーファンドの主な投資対象
・株式:原則として基準価額計算日の金融商品取引所における最終相場で評価します。
基準価額は毎営業日算出され、販売会社にお問い合わせいただければ、お知らせいたします。また、基準価額は原則として翌日の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
基準価額につきましては、下記においてもご照会いただけます。
T&Dアセットマネジメント株式会社
電話番号  03-6722-4810(受付時間は営業日の午前9時～午後5時)
インターネットホームページ  https://www.tdasset.co.jp/